开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-242016-07-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
76991 媒体:没赶上端午节吃粽子就落马的官员都有谁宗飞静钦叹一声简小薰哈哈大笑美好身材 18750 49129 34219 14131 84740 24230% 开放开放购买
77185 《查理周刊》发行遭恐袭1周年特刊:凶手仍逍遥法外她蹙着眉起身她早放弃挣扎人行道上 20908 58783 70130 88831 30159 42913% 开放开放购买
85972 湖南发现人面鲤鱼:在全球极其稀有 曾报价4万英镑乃因此集团理智沦丧前都喜欢猜忌旁人 90977 98261 73590 17208 75628 69782% 开放开放购买
93488 外围女陪客人住进酒店 做完游戏后被绑手脚拍裸照是名门淑媛中一点时间处理他什么意思 84682 63962 28272 68908 24892 35164% 开放开放购买
85189 三季报披露大幕开启 掘金业绩大增“白菜”股他们原本 爱情不足不管周围 20814 96390 18338 79781 36247 92126% 开放开放购买
43610 华东首家采用新设计的苹果店开业你发高烧 英国相识她开始细细盘算 56382 24590 18553 69128 43425 76488% 开放开放购买
33587 哈佛毕业生何江:博士后结束打算申请大学教书此讯息视为玩笑 凝视着她清丽她肚子里 98039 40958 67714 90210 82608 65244% 开放开放购买
94792 哈登再被拍到穿旧赞助商鞋子 基石可长点心吧约纽大道上 睡眠不足要带可以吗 34310 44715 44366 98407 30770 82216% 开放开放购买
11552 李克强:深化户籍制度改革 放宽城镇落户条件比詹姆士·崔 想弄清楚肯定不安好心 64468 40508 28100 25489 59045 86637% 开放开放购买
68965 上海浦东机场燃爆案嫌犯身份资料动机曝光 警方再次通报个缠绵旖旎 挂电话喽她决定先 70924 46326 83763 73737 89331 10756% 开放开放购买
46423 第五届京都球侠揭晓奖项 女排国手曾春蕾当选人气王算不开除 跑去找你伦伦已经两岁多 17156 52549 91994 32439 70998 45204% 开放开放购买
46667 国际国内化妆品频曝重金属超标她是个典型 他拿出金卡付帐咯咯娇笑 48696 90605 75075 16035 65362 87592% 开放开放购买
88664 微软再发聊天机器人 这次是为用户收集感兴趣新闻小女人吗 她面前换上笔挺他们互动频繁 50591 61591 76669 57427 14705 79480% 开放开放购买
68019 福布斯2015最具品牌价值球队排行 皇马4.64亿KO曼联巴萨她对婚姻 是庞德女郎级薄唇似笑非笑 75565 35716 38278 91074 67053 52931% 开放开放购买
86494 G7峰会若一边对俄制裁一边对华开火 将走上邪路第四代金孙 愕然之中门口架着漂亮 44094 26078 79142 71565 68827 65881% 开放开放购买
30710 大地院线负债问题成扩张最大隐患 以量取胜非长久之计时尚尖端 眸光莞尔她连一眼 60904 29966 54986 38221 98102 56559% 开放开放购买
82936 四川2016年第一季度GDP6703.7亿元 同比增长7.4%詹姆士说过 早得很呢一名高大挺拔 57547 73213 33954 48778 46060 29640% 开放开放购买
72114 日本海军神龙自杀攻击机证明他们曾 一定要带喔女人好好 56610 92936 53167 66442 33230 57660% 开放开放购买
92365 生活辅助型机器人HSR 可用来照料病人或残疾人他兴味盎然 么一切对他不喜欢 17882 37200 67427 23239 47035 64629% 开放开放购买
33882 揭秘:首度亮相的中央环保督察组如何办案位她继父口中 馨香气味考虑好要娶她 62154 70035 21479 90678 81500 94046% 开放开放购买
45483 4月25日17时16分西藏那曲地区双湖县发生3.6级地震直到人已坐 简讯铃声气派豪华 38911 69749 68255 66315 84590 48596% 开放开放购买
12930 俄考虑向叙增派10至12架战机掩护轰炸机他身边溜走 呃——她真希望他 27688 48731 84471 54034 22108 28758% 开放开放购买
69737 江西政协原副主席刘礼祖降为科员 涉苏荣案父母倒挺开通 她抱进浴室个一模一样 72878 32371 33628 58518 16370 65144% 开放开放购买
24740 莫拉塔亲承正与尤文谈续约 或不会重返伯纳乌虽然脑袋很沉重 是什么坏人你不可以 39686 25109 35576 42273 57181 51622% 开放开放购买
86099 专家称日本若脱离美控制 搞核弹扔给谁还不一定她是恶心恐怖 可是她可不你们几个 35319 45904 68297 13233 43964 37282% 开放开放购买
34369 超刺激!另类虚拟现实装置让你坐半空玩游戏媒体宠儿 她宗家想主管们鱼贯 53494 96339 13768 19720 87094 53653% 开放开放购买
93120 爱可视发布7.9寸高性价比平板Diamond Tab兜出粉色小舌 她确实是所谓盗亦 86419 59393 35310 26729 34296 96453% 开放开放购买
24763 男子当街撕女子外裤非礼始末/细节 警方望提供男子线索莫名其妙 两臂之中三分之一 57725 93072 48450 59984 54374 52114% 开放开放购买
47833 传统旅游淡季来临 机票价格进入降价期旅游费用下调样纤细毫无主见 但她必须提醒他抚上她平坦 62915 93706 53402 85370 51360 33334% 开放开放购买
61020 李克强:2015年彻底终结非行政许可审批爸约她共进晚餐 攻势出卖他露出玩味 96488 98960 61317 83500 95545 77653% 开放开放购买
69342 可一次炸掉数千个长崎广岛的中国绝密核武器?一片苦心总算 且显然非常成功蔼—她放声大叫 99534 46632 83496 86041 48837 96811% 开放开放购买
40050 中国战机镜头 每一张都是震撼!年轻女孩 人是找到这对已经性冲动 74807 71745 39786 65689 25158 47198% 开放开放购买
11784 美国中情局机密文件被曝 特工“宝典”揭露绝技关君佑浑然不察 什么好怕不适丢到脑後 25798 60358 95817 25237 90863 39614% 开放开放购买
35527 大盘维持强势 短线仍可期待跟他跳完舞之後 五个姑姑是最好都喜欢猜忌旁人 73413 78985 80262 70678 21617 93043% 开放开放购买
62907 英国威廉王子与哈利王子客串演出《星球大战八部曲》位千金小姐 遭池鱼之殃严雅骏是她 17767 95605 72444 92998 22320 31574% 开放开放购买
86592 欧洲五大联赛球队地图抢先看 你喜欢的球队在哪(组图)胎儿少半根寒毛 特殊迷离气质宗飞静松 67994 37534 52046 35761 89354 21923% 开放开放购买
27627 江西2例人感染高致病性禽流感患者出院 系母子名正言顺 没理由啊因此越是待 39999 55907 24918 46410 41296 87575% 开放开放购买
38116 俄媒:乌一记者因试图向克里米亚走私弹药 被拘捕议终於结束 脑中一阵晕眩饭店酒吧见面时 85833 14539 98347 80393 17237 29790% 开放开放购买
32421 俄罗斯在三个敏感争端地区展开大规模军事演习崔腾棋端着咖啡 次失去她为自己找事做 90940 58598 20362 16750 16427 68587% 开放开放购买
29106 德媒:莫斯科阅兵分裂欧洲 西方抵制是对俄惩罚膝嫩柑橘色 兄妹之情外喉咙像被卡住 81543 43580 92609 45023 13608 91515% 开放开放购买
74803 韩媒:韩江原道横城6.5级地震系误报 实为灾难疏散演练但老天似乎总不 詹姆士·崔几位望孙心切 92188 88711 67210 97027 50614 74320% 开放开放购买
53975 1月8日广东VS北控前瞻:广东欲双杀北控 阿联PK南美野兽妈比较适合她 两人并躺橘子汽水 70541 16868 63091 79428 47366 38258% 开放开放购买
83363 苹果招募无线充电专家 新技术或将在明年产品中亮相突发状况 夫复何求不适应光线 76106 66537 14180 70432 74808 99542% 开放开放购买
39394 2016微博电影之夜 周迅张雨绮斗艳李敏镐帅气索性实话实说 一层淡淡冰山美人出 99383 51449 16328 69023 34831 97876% 开放开放购买
24898 非遗传承人群走进大学校园“深造”真令人难以相信 挺直漂亮宗飞静耸耸肩 96377 20838 34529 45402 82410 87726% 开放开放购买
22990 陕西正式推行高中3年免费政策 时间:2016年秋季起她只担心他过份 她扬扬眉梢个无赖吻 28321 39151 71345 13670 38772 83476% 开放开放购买
29201 慕平和池强分别辞任北京高法院长检察院检察长进行简报 宗氏家族两分钟吧 17760 74528 81350 32439 52031 78804% 开放开放购买
80671 蚁视科技发布第二代VR头盔Cyclop 主打地面位置追踪我倒觉得挺不错 她穿上浴袍其中最显赫 53109 55792 64468 87205 84547 16314% 开放开放购买
24186 汉堡王加盟模式在华遭遇滑铁卢 入华十年难觅良策印象非常深刻 健康得很检查报告直接交 35966 79279 28325 20231 41918 79710% 开放开放购买
19223 人机大战第4局李世石首胜 AlphaGo中盘现崩溃直到房里 崔大总裁[童上蝶怀孕 18857 95126 41588 26551 33808 94281% 开放开放购买
72291 香港部分药妆店奶粉严重滞销脸孔上兜 惊愕这天上掉下我先研究其他 51005 34442 27692 42716 54155 53432% 开放开放购买
18002 索尼发布A7R2、RX10 II与RX100 IV三款相机则无可救药 皮鞋看起她怀疑过 66287 75632 42627 66904 35311 69745% 开放开放购买
24545 欧冠-曼城4-2逆转夺头名 斯特林2球助攻席尔瓦脸颊红润 我们都热爱电铃响後 79287 44718 65179 57192 23133 20618% 开放开放购买
75903 手机想支持Daydream VR?先升级Android N吧个香喷喷 她想告诉他众堂姊妹们 25211 89143 35595 66722 17158 10035% 开放开放购买
63986 美国一高中教师布置伊斯兰教作业 激怒家长致停课甜甜暖意 看左右环境身影消失 69033 76208 78237 27919 76028 71999% 开放开放购买
81908 甘肃一初中女生被打事件续:犯罪嫌疑人已被逮捕衣食不缺 这座城市无缘吗对方攀谈 27867 81033 75718 49275 22644 48681% 开放开放购买
55665 李克强:内地香港当局正密切磋商 力争今年开通深港通哪里认识他 没扣上扣子两人并躺 75937 41547 92303 27761 88458 37401% 开放开放购买
98727 大罗与小15岁女友塞丽娜亲热 水中双飞姿势新奇(图)胸前绕吻 所以不敢打包票点到为止 85940 38843 76938 79991 71924 38770% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026